Criando um plano de negociação forex

Aprenda como fazer um plano de negociação Sem um plano de negociação você está apenas jogando nos mercados. Aprenda como fazer um plano de negociação e coloque a vantagem a seu favor. Antes de empreender um esforço, é sensato ter um plano. Um plano é crítico, e na negociação existem várias razões para ter um. Uma das melhores razões para ter um plano de negociação é que você precisa se educar sobre o mercado, adquirindo conhecimento sobre fundamentos e estratégias de negociação antes que um plano possa ser escrito. Além disso, ter um plano tira muito da emoção da negociação, você sabe exatamente o que fazer, como e quando. O plano também oferece um feedback objetivo sobre se o seu estilo de negociação está funcionando ou não. Se não houver um plano, é muito difícil determinar o que foi lucrativo e o que não foi depois de muitos negócios. Você pode se perguntar: Por que eu peguei aquele negócio? Com ​​um plano de negociação, você sempre sabe por que você fez uma negociação. Tomar decisões aleatoriamente significa que não há pesquisas por trás do que você está fazendo, é apenas um impulso ou um capricho. Negociar de tal maneira é como tirar um barco sem remos e esperar que a corrente leve você ao local certo. É o jogo. Você não tem 8220edge8221 definido, que é comprovado como uma renda consistente. Cada capricho tem a chance de se exercitar, e pode até funcionar várias vezes seguidas, mas a sorte acaba lhe conduzindo. Você precisa de um plano que possa testar rigorosamente e praticar. O plano de negociação dá a sua vantagem. Antes de fazer uma negociação, faça um plano de negociação. O que é um plano de negociação Um plano de negociação é composto de três seções básicas: regras de entrada, regras de saída e gerenciamento de dinheiro. Todos os três aspectos trabalham juntos para criar um sistema que se adapte à sua personalidade e que você possa realmente aderir. Regras que você continuamente (ou mesmo ocasionalmente) quebra são inúteis. Portanto, antes de mergulhar nas regras de entrada, saída e administração de dinheiro, faça um inventário pessoal.8221 É com base nessas decisões que as regras do seu plano de negociação são construídas. Qual mercado vou negociar Ações, opções, futuros ou forex Todos são viáveis, mas não são os mesmos. Cada mercado tem diferentes requisitos / recomendações de capital inicial e quando eles estão abertos para o comércio varia. Escolha um e fique com ele. Não tente aprender todos os mercados de uma só vez. Ponha um pouco de atenção nisso agora, para que não se sinta perdida depois. Quais são as minhas restrições de tempo? Se você trabalha durante o dia, o dia de negociação provavelmente será difícil (mas não impossível). Pode ser melhor se concentrar em uma estratégia de negociação onde você pode procurar negociações à noite e colocar suas ordens para o dia seguinte (ou durante a noite em caso de negociações forex e futuros, como discutido em Como usar os sinais de negociação Forex Swing ). Decida quando você vai procurar comércios e / ou quando você vai colocar comércios. Construa seu plano em torno disso. Forex e negociação de futuros estão abertos o tempo todo, tornando-os uma alternativa mais flexível do que ações. Quais são as minhas restrições de capital Como indicado acima, os mercados têm diferentes requisitos / recomendações de capital inicial. Os estoques tendem a ser os mais intensivos em capital para negociação. Se você tem menos de 30.000 para negociar, as ações ainda são uma possibilidade, mas forex, futuros ou opções provavelmente fornecerão mais 8220 libras para o seu dólar.8221 Dito isto, troque o mercado em que você está interessado. O capital é um fator. Não negocie um mercado se você estiver em maiúscula (onde a menor posição resultará em muito risco). Subcapitalização se tornará mais clara quando discutirmos a administração do dinheiro na próxima seção. Se você está subcapitalizado para o mercado que deseja negociar, espere até ter mais capital (você ainda pode construir seu plano de negociação e praticá-lo em uma conta de demonstração). Horário preferido, metas e personalidade Estas podem parecer questões diferentes, mas estão todas ligadas. Considere todos os três ao decidir o que você deseja alcançar, quanto tempo você deseja que seus negócios durem (aproximadamente) e qual estilo de negociação provavelmente atende melhor à sua personalidade. Aqui estão algumas coisas a considerar. Comerciantes de dia bem sucedidos (negociações abertas e fechadas no mesmo dia) e swing traders (negócios com duração de um dia a algumas semanas) têm maior potencial de rendimento do que os investidores de longo prazo. Isso porque o capital pode potencialmente crescer a cada dia, resultando em composição rápida. Um day trader também pode fazer 2 ou 3 no patrimônio da conta várias vezes ao dia, onde pode levar um investidor vários meses para fazer 2 ou 3. Dito isso, a negociação de curto prazo pode resultar em perdas rápidas se você não sabe o que você é. fazendo8230mas é por isso que você está fazendo esse plano de comércio. O que você quer fazer e sua personalidade pode não se alinhar. Se você gosta da ideia de investimento de longo prazo, mas está constantemente olhando para cotações de ações e criando estratégias para o comércio de curto prazo, você pode ter um problema quando se trata da abordagem de investimento de prazo mais longo. Se você quiser negociar ativamente, faça-o e desenvolva seu plano em torno dele. Se você não quer ser ativo e adotar uma abordagem de não-intervenção, isso se alinha aos seus objetivos e, em seguida, desenvolve seu plano em torno disso. Com as decisões sobre como e o que você vai negociar fora do caminho, podemos passar para as regras. As regras de entrada informam por que, como, onde e quando entrar em uma negociação. As regras de saída determinam como, por que, onde e quando você sai de uma negociação (para lucros e perdas). O gerenciamento de dinheiro é o aspecto mais importante, pois controla o risco. Substituindo os outros dois elementos, se um negócio é muito arriscado com base nas regras de gerenciamento de dinheiro, passe adiante. Como fazer um plano de negociação: Gerenciamento de dinheiro Ao criar um plano, é mais fácil começar com as regras do Money Management. O plano de negociação é construído a partir do zero com base na sua situação financeira pessoal. Uma estratégia potencialmente vencedora que envolve muito risco (de acordo com as regras de gerenciamento de dinheiro) significa que a estratégia é inútil. As estratégias devem ser adaptadas às necessidades e recursos individuais, portanto, comece declarando quanto capital você tem para negociar. Não mais do que 1 do capital deve ser arriscado em um único comércio. Uma vez que uma estratégia seja comprovadamente lucrativa, isso pode ser aumentado para 2 no máximo, mas normalmente os comerciantes bem-sucedidos (que duram) mantêm o risco abaixo de 1 por negociação. Se um comerciante tiver 25.000 em capital comercial, 250 é o risco máximo por negociação (500 se arriscar 2). É por isso que o gerenciamento de dinheiro substitui as regras de entrada e saída. Se o risco for muito grande (maior que 250) entre uma entrada e uma saída (se a negociação não funcionar), o negócio não pode ser tomado. O montante de capital em risco determinará quantas ações (no caso do mercado de ações) você pode tomar, uma vez que o preço de entrada e o preço de perda de parada para o negócio são conhecidos (abordados nas próximas seções). À medida que o capital cresce, o valor em dólar arriscado em cada negócio crescerá. Isso ocorre porque 1 de 30.000 é maior que 1 de 25.000. Assim, o seu risco percentual permanece sempre o mesmo de comércio para negócio, mas à medida que o capital aumenta, o risco aumenta, o que pode resultar em maiores ganhos em dólar também. Se o capital encolher devido a perdas, o montante em dólar arriscado em cada negócio diminuirá (embora a porcentagem da conta em risco permaneça a mesma). É comum que os operadores profissionais arrisquem menos de 1, especialmente quando a conta aumenta de tamanho. Um titular de conta de 1.000.000 pode não querer ou precisar arriscar 10.000 (1 de capital) em uma negociação e, portanto, só arrisca 2.000. Neste caso, o risco máximo não é uma porcentagem do capital, mas sim um valor fixo em dólar que é inferior a 1 do capital total. Uma conta de forex com um saldo de 700 só pode arriscar 7 por comércio. Manter o risco a esse nível requer negociar micro lotes, provavelmente em um curto período de tempo (day trading) até o capital crescer (veja: Forex Day Trading com 1000 (ou menos). As regras do Money Management também podem incluir restrições de negociação, como perdas na parada diária ou uma perda no topo Um meio-fio comercial é uma provisão que você cria que o impede de negociar se uma certa quantia de dinheiro é perdida em uma única sessão (hora, dia, semana, mês, etc.). exige que você faça uma pausa se você perdeu ou devolveu uma quantia significativa de lucro. Paras diárias e perdas de tops são normalmente usadas em day trading, e não em swing trading ou investing. What se você estiver em uma negociação e você ver outra A seção de gerenciamento de dinheiro do seu plano de negociação deve fornecer uma descrição detalhada sobre ter várias posições e como essas posições são gerenciadas Você pode ter várias posições não protegidas ou apenas múltiplas posições protegidas Como você determina se uma negociação é considerada um hedge? capi de negociação Tal determinado quando você já tem várias posições nos livros você ainda calcula 1 do capital total (saldo), ou apenas capital não exposto Pense em todos esses cenários e anote como você irá gerenciar seus fundos antes, durante e após as negociações são concluído. Estas podem parecer questões inconseqüentes, mas se você planeja negociar por uma renda consistente ou construir sua conta a longo prazo, elas são importantes. Não há resposta certa ou errada, mas vou fornecer algumas orientações sobre o que faço. Vou assumir duas posições altamente correlacionadas, arriscando 1 em cada. Altamente correlacionado significa ativos que se movem juntos. Portanto, comprar ações da Ford e ações da GM seria considerado um negócio altamente correlacionado (quando elas estão se movendo juntas, elas não são sempre feitas). Eu poderia comprar os dois (se as regras de entrada indicassem sinais para isso), arriscando 1 em cada um, mas evitaria qualquer outro negócio que se movesse como Ford ou GM. Não importa como você estabelece suas regras pessoais, lembre-se de que o objetivo é limitar o risco. Então, fazer um monte de operações em ações ou ativos altamente correlacionados é o mesmo que arriscar uma quantia enorme em um par de ações / forex / futuro. Crie diretrizes para evitar esse cenário. Para ver se os estoques estão correlacionados, você pode inseri-los nessa ferramenta de rastreamento de correlação. Quanto a como eu calculo meu capital, uso meu Saldo para calcular o meu 1. À medida que entramos nas regras de entrada e saída, achamos que arriscar 1 de capital pode realmente resultar em grandes posições, então com o risco de 1 por negócio é improvável ter mais de 5 trades de uma só vez de qualquer maneira (especialmente com ações com forex, opções ou futuros que você poderia ter mais posições ao mesmo tempo). Portanto, se você tiver um saldo de 10.000, calcule o 1 com base nos 10.000, mesmo se você tiver 4 ou 5 outros negócios já em jogo. Seu patrimônio mostrará o total flutuante de capital que você tem, com base nos lucros e perdas em suas operações atualmente abertas. Como o Equity flutua constantemente, não é ideal para calcular o 1. Além disso, embora alguns desses negócios abertos acabem sendo perdedores, alguns provavelmente serão vencedores, ajudando a manter o equilíbrio geral em (ou perto de) 10.000 ou mais. Como Fazer um Plano de Negociação: Regras de Entrada Uma vez que você saiba qual é o seu risco máximo por operação, desenvolva regras de entrada e saída. As regras de entrada descrevem detalhadamente o que deve acontecer para você entrar em uma posição. Esta sequência de eventos pode incluir movimentos de preços específicos, padrões gráficos, estatísticas, indicadores ou qualquer outra variável que você sente que o coloca no lado direito do mercado. Inclua na seção de regras de entrada se você irá negociar um lado do mercado ou ambos (longo e / ou curto) que condições gerais de mercado devem estar presentes (ou não presentes) para entrar em uma negociação. As transações são realizadas assim que ocorre um sinal ou há um atraso, como tomar a posição no final do dia, na manhã seguinte ou quando uma barra de preço completa Quais quadros de tempo do gráfico você monitorará (consulte What Time Frames to Monitor Enquanto Day Trading) eu pessoalmente gravito em direção a estratégias de estilo semelhantes. Eles podem mudar um pouco com base em se eu sou dia ou swing trading (você pode fazer as duas coisas, basta estipular como você vai fazer tanto em seu plano de negociação), mas o tema é geralmente o mesmo. Eu prefiro trocar os pullbacks por uma área que eu possa ver. Esta poderia ser uma linha de tendência, área de retração de Fibonacci ou a faixa intermediária de um canal Keltner. Eu classificaria a mim mesmo como um comerciante de tendências e comerciante de ação de preço. Todos os meus sinais de entrada vêm de movimentos reais de preço, não de indicadores (mesmo se um indicador estiver no meu gráfico, ele nunca realmente sinaliza o comércio). O eBook do Guia Estratégico Forex abrange muitas dessas técnicas de entrada de ações de preço. Mantê-lo simples e fácil de lembrar no calor do momento em que você tem que ser capaz de agir em seu plano. Se for muito complexo, você terá uma tendência a congelar ou cometer erros. Como fazer um plano de negociação: regras de saída As regras de saída descrevem meticulosamente exatamente o que deve acontecer para você sair de uma posição em que já está. Tais regras podem incluir movimentos de preços, padrões gráficos, indicadores ou uma reversão dos sinais originais que acionaram entrada. Esta seção descreve como e onde um stop loss é colocado. Um stop loss é uma ordem que tira você de um trade perdedor se um determinado preço for atingido. Nesta seção, decida também se você vai usar metas de lucro, uma ordem que tire você de uma negociação lucrativa quando um determinado preço for atingido. Fatores adicionais a considerar: Você usará trailing stops Como Sob quais condições você sairá de uma negociação antes que o preço atinja seu stop loss ou meta de lucro (isso é chamado 8220active trade management8221) Por que e como você sairá de sua negociação no final da barra / dia / semana ou no instante em que um gatilho ocorre Em que período de tempo do gráfico as suas saídas serão baseadas Faça a si mesmo todas essas perguntas e incorpore as respostas às suas regras de saída. Minhas regras principais de saída são relativamente diretas. Eu sempre uso uma ordem de stop loss. Para a maioria das estratégias, ela é colocada logo abaixo de um balanço baixo quando se está comprando, e logo acima de um giro recente alto quando está em baixa. Eu escolho uma meta de preço que está ao alcance com base nos movimentos normais do mercado. Eu, então, verifico se a meta de lucro que eu escolhi é mais do que o meu risco. Eu procuro potencial de lucro para ser pelo menos 1,5x vezes o risco, de preferência 2x ou mais. Observe a ordem8211E escolho meu alvo e, em seguida, vejo se ele é maior do que o meu risco. Não basta colocar meu alvo em um local aleatório que seja 2x (por exemplo) meu risco. Eu incorporar gerenciamento ativo em minha negociação. Defina um stop loss e alvo no início do negócio, mas nunca deixei o preço atingir minha meta de lucro ou parar a perda. Eu posso fechar o negócio mais cedo ou permitir que o comércio tenha mais lucro. Isso também é planejado de antemão, usando um conceito que eu chamo de 8220, ultrapassando o limite da direita.8221 Esse conceito é discutido nas seções posteriores do How to Day Trade no mercado Forex (o conceito se aplica a todos os mercados). Para o comércio de swing, eu tenho regras específicas para fechar negócios com antecedência. Como fazer um plano de negociação: juntando-o Seu plano de negociação está completo, agora é hora de praticar a implementação. É aí que você testa o plano de lucratividade em uma conta de demonstração, antes de negociar o capital real (veja o Plano de 5 Passos para o Sucesso do Forex) para todos os mercados, não apenas para o forex. Let8217s olha para um exemplo de negociação que você pode encontrar quando começar a testar seu plano de negociação. Você escolheu o mercado de ações e pode arriscar um máximo de 250 por negociação com base em seus 25.000 em capital (ajuste de acordo). Você vê uma configuração de negociação que se alinha com as regras de entrada no estoque ZZXX que negocia às 20.00. Os gráficos, sua análise e suas regras de saída determinam que você deve colocar um stop loss em 19,50, expondo-o assim a um movimento de baixa potencial de 0.50 no estoque. Neste ponto, você também pode querer ver qual é o seu lucro potencial, para garantir que o lucro potencial até garanta o negócio. Digamos que você determine que uma meta de lucro razoável seja 21. Se a meta for atingida, você fará 1 por ação e arriscou apenas 0,50 para obtê-la. Sua recompensa é 2x o seu risco, então o comércio é um ir. A partir disso, você pode determinar quantas ações comprar (seu tamanho de posição) para que seu risco permaneça abaixo de 250. Ao comprar 500 ações, se sua parada for atingida, você perderá 250 mais comissões e taxas (se aplicável). Portanto, se as comissões / taxas são um fator, é melhor arredondar a quantidade comprada. Nesse caso, você compra 400 ações a 20 (custo 8000) e coloca um stop loss em 19,50 expondo você a 200 (que é 400 ações x 0,50) em risco mais comissões. Sua meta de lucro. Se você optar por usar um, também é colocado neste momento. O comércio é então gerenciado pelo monitoramento das regras de saída. Se uma regra de saída for acionada, saia da maneira descrita em seu plano. Se outros comércios vierem, eles podem ou não ser lançados com base nas provisões fornecidas no plano de negociação. Como Day Trade o mercado Forex (EURUSD, em duas horas ou menos um dia) olha para um número destes fatores para o dia de negociação no mercado forex. Ele descreve entradas e saídas e é melhor usado em conjunto com apenas o risco de 1 capital de conta. Veja esse artigo para algumas orientações de entrada e saída. Revisando seu Plano de Negociação Quando você começar a implementar e praticar seu plano de negociação em uma conta de demonstração, perceberá que negligenciou certas coisas. Seu plano de negociação lhe diz o que fazer e situações surgirão quando você estiver questionando o que deve ser feito. Quando isso ocorre, porque há um buraco no seu plano de negociação, você perdeu alguma coisa. Defina o que você está perdendo e, em seguida, informe em seu plano como você lidará com essa situação, caso ela ocorra novamente. Nos primeiros dias e semanas, pode haver muita revisão antes de você chegar a algo funcional. Depois de ter algo funcional, evite revisá-lo excessivamente. Em vez disso, troque-o por um mês ou mais e veja quais são os resultados. Com base nos resultados, você pode fazer algumas revisões. Em seguida, passe pelo mesmo processo novamente com o plano revisado. Se você optar por fazer isso por conta própria, pode ser bastante demorado. Usar outras estratégias e formular um plano de negociação para elas pode acelerar o processo, mas você ainda precisa testar o plano para garantir que ele seja lucrativo para você. Como Fazer um Plano de Negociação: Resumo Um plano de negociação é uma maneira de você negociar objetivamente os mercados de uma forma que atenda à sua personalidade individual e situação financeira. Ele descreve tudo o que precisa acontecer para você entrar em uma negociação, bem como tudo o que é necessário para sair da operação. Ambos estes elementos são regidos por regras de gestão de dinheiro que mantêm o risco em cada negociação abaixo de 1 da sua balança comercial. Meu guia de estratégias de Forex para eBook dia e Swing Traders fornece um exemplo de plano de negociação para negociação de giro duas das estratégias abrangidas no livro. Se você quiser aprender estratégias para incorporar em seu plano de negociação, confira o eBook que inclui noções básicas de forex para você começar e, em seguida, orienta o processo de se tornar um comerciante bem sucedido. Como começar a negociar: desenvolvimento de plano de negociação antes de aprender sobre negociação desenvolvimento do plano, é importante observar a diferença entre os operadores discricionários e do sistema. Os operadores tipicamente se enquadram em uma de duas grandes categorias: operadores discricionários (ou operadores baseados em decisão) que observam os mercados e realizam negociações manuais em resposta a informações disponíveis na época, e operadores de sistema (ou operadores baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. 13 Por ser muitas vezes visto como mais fácil entrar na negociação como um operador discricionário, é aí que a maioria dos traders começa, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um operador discricionário utilize um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada transação. Por exemplo, um gráfico de operadores discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo negócio, mas eles podem pular o negócio se os mercados estiverem muito instáveis ​​naquele pregão. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como a negociação do sistema é baseada em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociação é bem adequado à automação parcial ou total do comércio. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando sua linguagem proprietária de plataformas de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo negociações de identificação, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Enquanto os operadores discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os operadores do sistema exigem um plano de negociação abrangente que elimine as conjeturas da negociação e forneça consistência ao longo do tempo. Nesta seção, discutiremos como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos usados ​​para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolvendo um Plano de Negociação 13Um plano de negociação é um conjunto de regras escritas que define como e quando você colocará negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercados que serão negociados 13Todays tradicionais não estão limitados a ações que você tem uma ampla seleção de instrumentos a escolher, incluindo títulos, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato futuro e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13 A liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente, sem causar uma alteração significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quão apertado é o spread bid / ask 13 Profundidade Qual é o grau de profundidade do mercado (quantos pedidos estão além do melhor lance e melhor oferta) 13 Immediacy Com que rapidez um grande pedido de mercado pode ser executado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois que um pedido grande é preenchido 13 Os mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para atender rapidamente aos pedidos. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam: 13 Preenchido 13 Preenchido com escorregamentos mínimos 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volatilidade. Por outro lado, mede o montante e a velocidade a que o preço sobe e desce num determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro, é difícil obter lucro se o preço permanecer o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para os e-minis, por exemplo, não terá necessariamente um bom desempenho quando aplicado a ações. Planos de negociação separados podem ser necessários para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode ter bom desempenho em vários e-minis). Muitos traders acham útil se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e depois adicionar outros instrumentos à medida que aumentam as habilidades de negociação. 13 Intervalo do Gráfico Primário que Será Usado para Tomar Decisões de Negociação 13 Os intervalos de gráfico geralmente são associados a um estilo de negociação específico. Os intervalos do gráfico podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe se resume à preferência pessoal e ao que faz mais sentido para você. Dito isso, é comum que os traders de longo prazo observem os gráficos de períodos mais longos, inversamente, os operadores de curto prazo geralmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um operador de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um cambista pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Embora você possa optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráfico principal será usado para definir as regras específicas de entrada e saída de negociação. 13 Indicadores e configurações que serão aplicados ao gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em um instrumento de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores sozinhos não fornecem sinais de compra e venda. Você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de acordo com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu negócio e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você negociará. É muito comum, por exemplo, que os novos operadores iniciem com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema for bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a adição de contratos adicionais, se determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação. 13 Regras de Inscrição 13 Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em uma negociação, perdendo, assim, oportunidades de negociação válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros e gatilhos de comércio trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a segurança para o acionador de troca, uma vez que as condições para o filtro de troca tenham sido atendidas, a segurança esteja desativada e o acionador se torne ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço. Aqui está um exemplo: 13 O horário é entre 9:30 e 15:00 EST 13 Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho de negociação: 13 Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um tick acima das barras anteriores altas 13Note como o gatilho especifica o tipo de pedido que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como a negociação é executada (e, portanto, preenchida), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem. O tipo de ordem deve fazer parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução a tipos de pedidos para obter uma cobertura mais aprofundada. 13 Exit Rules 13 Diz-se frequentemente que você poderia entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e torná-la lucrativa saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. 13 As regras de saída definem uma variedade de resultados de comércio e podem incluir: 13 Alvos de lucro 13 Níveis de stop loss 13 Níveis de trailing stop 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como EOD no final do dia) 13 Como nas regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Alvo de lucro: Sair com um pedido de limite definido 20 ticks acima do preço de preenchimento de entrada 13 Stop loss: Sair com um pedido de stop definido 10 ticks abaixo do preço de entrada 13 Observação: O pedido restante terá que ser cancelado para evitar inserindo uma posição não intencional 13A figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos de negociação 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e triggers) 13 Regras de saída (incluindo meta de lucro, stop perda e gerenciamento de dinheiro) Passo a passo para criar o seu primeiro plano de negociação Forex Plano de negociação Forex - Antes de saltar para a negociação no mercado de câmbio, você precisa desenvolver um plano de negociação forex. Forex Trading Plan Forex trading é mais do que simplesmente adivinhar e iniciar negociações - é sobre disciplina e estratégia. Um comerciante tem que ser capaz de ver toda a imagem. Negociações individuais vão ganhar e perder, mas o objetivo ideal é criar um ambiente que favoreça o lucro. E isso requer previsão e planejamento 1. Identificando sua personalidade de negociação Que tipo de profissional você é - ou planeja ser Esta é provavelmente uma das questões mais cruciais. Você é do tipo que gosta de assumir grandes riscos, ou o tipo que gosta de fazer um lucro constante ao longo do tempo? Determinar sua personalidade comercial irá informar toda a sua estratégia a partir de então. Não há um tamanho único para todo o plano de negociação forex existe apenas o plano que é melhor para você. Preparar-se psicologicamente é um dos principais aspectos do planejamento. Você precisa entender a si mesmo e suas motivações antes de se tornar um bom operador. Negociação no mercado forex é rápido se você não entender sua própria psicologia, você vai encontrar-se a tomar decisões precipitadas que são prejudiciais para o seu lucro. 2. Construindo seu conhecimento Forex Isso vai além de apenas financiar sua conta. Além de criar uma quantidade razoável de dinheiro com a qual você estará negociando, você também precisará coletar recursos intangíveis - o conhecimento forex. Por exemplo: Onde você pode ir para as melhores dicas de negociação? Onde você pode aprender mais sobre a negociação? Há indivíduos que você pode alcançar e interagir com Construir uma base sólida como um comerciante é muito importante, haverá momentos em que você precisa de conselhos agora e você precisa saber onde encontrá-lo. Além disso, é claro, você também precisa de seus recursos físicos. Onde você estará negociando? Sua tecnologia é a mesma? Sua conexão com a internet é confiável / rápida o suficiente? O mercado forex requer menor latência do que qualquer outro mercado, porque se move tão rápido. Você precisa ter uma conexão rápida com a Internet e uma variedade de dispositivos compatíveis com a Internet para acompanhar o ritmo. 3. Determinando suas metas de negociação O que você procura ganhar com a negociação. Você está tentando isso como uma maneira de trazer renda extra para sua família em seu tempo livre - ou você quer independência financeira completa? Seja muito claro e razoável sobre seus objetivos. É importante que você saiba o que você está trabalhando, como um plano de negociação sem um objetivo não é um plano de todo. Você deve definir algumas métricas para o seu sucesso, ou seja, uma certa quantia de lucro em um momento específico. Você pode querer aumentar lentamente seus ganhos forex para sua renda atual, para que você possa se tornar independente de seu trabalho atual. Apenas lembre-se de levar em conta os impostos 4. Encontrar um corretor e plataforma de negociação Seu corretor forex será seu aliado e amigo mais próximo. Um corretor tem que suportar: os pares de moedas que você está interessado têm spreads baixos, confiáveis ​​e de baixa latência. Muitos corretores de forex vêm com suas próprias plataformas de negociação. apesar de muitos outros simplesmente apoiarem o MetaTrader 4 (o tipo mais popular de plataforma de negociação forex). Independentemente disso, você precisa encontrar um corretor e uma plataforma que você se sinta confortável. Há muitos corretores por aí e nem todos são iguais. Antes de escolher um corretor, procure por comentários e depoimentos de outros comerciantes. Isso lhe dará uma visão de como eles operam e se há algum problema específico pelo qual você deve estar atento. 5. Encontrar um provedor de sinal de negociação (opcional) Se você quiser acelerar sua curva de aprendizado e começar a negociar agora. você pode usar um provedor de sinal de negociação. Provedores de sinal levam uma quantidade significativa de adivinhação do processo de negociação. Você ainda precisa administrar seu próprio dinheiro e sua própria disciplina, mas você não precisa determinar quais operações tomar. Um provedor de sinal forex diz-lhe exatamente quando comprar ou vender e quais os preços para sair. Isso essencialmente substitui o processo de análise técnica e de mercado. Claro, isso não significa que elimina todo o seu planejamento e estratégia. Uma grande quantidade de forex é sobre gerenciamento de dinheiro, em vez de realmente iniciar negociações lucrativas. Um provedor de sinais elimina as tarefas mais mundanas e arriscadas da negociação, enquanto ainda exige que você tenha disciplina e motivação para ter sucesso. Como encontrar um corretor, encontrar um provedor de sinal de negociação requer que você seja diligente. Procure revisões, compare recursos e encontre um parceiro confiável que possa atender às suas necessidades no futuro previsível. 6. Definindo seus limites comerciais E, falando de disciplina, é importante para você definir seus limites desde o início. Quanto de uma perda você está disposto a assumir na sua conta? Quanto, razoavelmente, você pode se dar ao luxo de perder? No mundo das negociações, você nunca deve investir nada que não esteja preparado para perder inteiramente. Tudo pode acontecer no mercado, ele se move rapidamente. Ao definir seus limites no início, você terá mais sorte em ficar com eles. Se você está desenvolvendo sua própria análise em vez de usar sinais de negociação, esse é o tipo quando você determina quais tipos de análise você está seguindo. Quando você vai comprar? Quando você vai vender? Onde você vai definir seus lucros e parar com as perdas? E você precisa defini-los. Estes são todos os aspectos técnicos da negociação que precisam ser estabelecidos antes de você começar . Negociar é menos sobre ser magicamente preciso sobre seus negócios e mais sobre ser consistente. Quanto mais consistente você for como profissional, maior a probabilidade de ser lucrativo. Como um operador consistente, tudo o que você precisa fazer é encontrar uma estratégia que ganhe um pouco mais do que perde. Contanto que você possa fazer isso, você eventualmente será capaz de aumentar seus lucros. 7. Testando suas estratégias Nem tudo na vida simplesmente funciona fora da caixa. Antes de tomar seu plano de negociação forex ao vivo, você pode testá-lo com uma conta de demonstração ao vivo. Demonstrações ao vivo são fornecidas através de muitas corretoras e oferecem tudo o que você precisa para começar em uma conta com dinheiro virtual em vez de dinheiro real. Essas demonstrações acompanham o mercado real e se espalham, para que você possa ver se o seu plano funciona. Comece sua conta ativa com a mesma quantia de dinheiro que você vai investir e gaste algum tempo - semanas ou até meses - testando seu processo. Ao fazer isso, você será capaz de ver se existem falhas no seu plano que ainda não foram reveladas. Você também será capaz de se acostumar com o seu novo corretor e plataforma de negociação, e você descobrirá quaisquer outros possíveis problemas que você pode não ter considerado de antemão. O comércio de demonstração é um aspecto extremamente importante de um plano de negociação, pois lhe dará a oportunidade de revisar seu plano antes de se comprometer com ele. Depois de criar um plano que você sente funciona, você está pronto para começar a negociar. Lembre-se: o processo de se tornar um trader é tudo sobre você. O que funciona para um investidor pode não funcionar para outro. Existem muito poucas maneiras erradas de investir, contanto que você faça isso de uma maneira educada, consistente e ponderada. Post navigation Sinais Forex Assine nosso Blog Siga-nos no Twitter